政府投融资公司简介

• 　　公司能够投入到拟建项目上的现金来源有四个：

  　　一是企业新增的、可用于出资的权益本钱(简称扩大)，

  　　二是企业原有的(包含在项目建造期内将陆续发生的)、可用于出资的现金(简称提现)，

  　　三是企业原有的非现金财物变为现金财物 (简称变现)，这三部分资金合称自有资金;

  　　四是企业新增的债款资金。在项目融资情况下，问题要简略得多。项目融资实际上可看作是公司融资的一个特例，因为不存在任何“企业原有的”财物或负债，此刻项目总出资的资金来源，仅由新增权益本钱和新增债款资金两部分构成。

  　　在上面的剖析中，涉及到一些基本概念，归纳如下。

  　　第一，以项目融资方式筹建一个项目的时候，资金途径能够有许多，可是资金性质无非两类：一类是项目不用归还的资金，即权益本钱;另一类是项目有必要连本带息归还的资金，即债款资金。

  　　第二，在项目融资的情况下，“自有资金”与权益本钱的概念是一样的。仅仅需求留意：无论是权益本钱还是债款资金，都是针对项目而言;而“自有资金”的概念有时会引起误解，导致把“项目的自有”和“出资者的自有”相提并论。例如，A公司出资3 000万元，作为筹建B有限责任公司的本钱金;这3 000万元关于B公司这个项目而言，毫无疑问是权益本钱或称自有资金;但对A公司这个出资者来说，则彻底可能是通过告贷或债券筹集的。

  　　第三，在公司融资的情况下，自有资金的概念要更广义一些，它不只包含权益本钱的扩大，并且包含企业原有财物的提现和变现。因为这一差异，可行性研究中在做融资剖析时，对公司融资谈的是“自有资金筹集”，对项目融资谈的是“权益本钱筹集”，以示区别;在做经济评价时，则一致称为自有资金。关于债款资金的筹集，公司融资与项目融资并没有什么不同。

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