资金管理制度

• 资金办理制度定义

  资金办理制度是针对企业筹集资金和利用资金而计划的一系列办理制度的统称。由于企业财务办理的东西便是资金，因此，资金办理制度是企业内部财务制度的核心内容部门，其目的是在包管资金宁静完备的环境下，既能餍足企业生产策划进程中对资金的需求，又要尽大概提高资金的转化率，大大提高资金的利用效率。
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• 资金办理的组成

  一、筹资办理制度

  企业筹资是指企业根据生产策划、对外投资以及调解资金布局等活动对资金的必要，议决肯定的渠道，采取肯定的要领，获取所需资金的一种举动。企业的筹资活动，定时间区分，有创建时的初始筹资和策划时期的筹资;按筹资的性质区分，有职权筹资和债权筹资。不论什么时间，筹集什么性质的资金，由于筹资有差别的渠道、差别的要领可供选择，筹资的成本、筹资危害又各不雷同，因此，为包管筹资活动的有效、合理举行，企业应创建有关制度。

  (一)筹资筹划制度筹资筹划是在对企业短期和长期所需资金举行预测的根本上，分析谋略差异筹资要领的筹资成本、筹资危害，选择得当自已的筹资要领，并确定在什么时间，用什么要领，筹集多少数量的资金。筹资筹划的方式可以使企业用尽大概低的价格，取得所需资金，并能有效警备危害。一项完备的筹资筹划应包罗：1.企业资金需求量的预测;2.筹资要领的选择及筹资数量摆设;3.筹资步调及时间摆设;4.筹资前后企业资金布局及财务状态的变革;5.筹资对企业将来收益的影响。

  (二)筹资

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• 资金办理制度的分类

  资金办理是一项专业性的办理事情，扳连范畴普遍，综合程度高，它对企业的资金活动及其形成的财务干系举行构造监督和调治，促进企业全面改进生产策划。为确保企业连续、稳固、和谐地生长，资金办理部门必须研究合理的筹资组合和最佳的资本布局，提高资金效益，优化资源配置。构造企业资金合理有效地投放与运用。

  为范例资金办理事情，集团企业必须议决创建思量充实、计划合理的内部资金办理制度来保障企业资金办理模式的实施及与之配套的资金办理构造的良好运转，发挥部属单位和财务办理人员的能动性，适时地变化和扩展传统财务职能。资金办理制度的订定应与资金办理构造、办理层级等要素相顺应。

  1. 按差异构造模式的分类

  从办理构造的角度来看，可以分别为两个方面：财务公司资金办理制度和集团企业资金办理制度。财务公司作为独立策划、自尊盈亏的法人单位，政策订定和业务开辟更多地参考了商业银行的策划办理模式，利用与银行的比力优势在集团范畴内为部属单位提供更具针对性的金融办事。其制度强调策划业务的范畴、业务流程的范例性

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