私募股权融资计划书

• 　　PE私募计划书是从企业内部的人员、制度、管理，以及企业的产品、市场、营销等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析。它是对企业或者拟建立企业进行宣传和包装的文件，是向PE私募投资者以及风险投资商宣传企业及其经营方式与未来经营计划。一份完善的PE私募计划书几乎包括投资者所有感兴趣的内容：创立公司的商业机会、公司计划的发展进程、所需要的资源、风险和预期回报。

  　　PE私募计划书的全部内容都是在努力说服PE私募股权投资者，如果PE私募计划书能成功地阐释项目独特性，则企业可在未来几年里创造出快速增长的财富。

  　　报告目录：

  　　第一章 摘要

  　　1.1 公司目标

  　　1.2 公司产品

  　　1.3 产品特性

  　　1.4 行业描述

  　　1.5 公司在行业中的地位

  　　1.6 公司

  　　1.7 公司优势

  　　1.7.1 技术优势

  　　1.7.2 渠道优势

  　　1.7.3 品牌优势

  　　1.8 核心管理与技术人员

  　　1.9 生产基地布局

  　　1.10 公司资产负债简表

  　　1.11 公司前三年损益简表

  　　1.12 公司未来市场增长计划

  　　1.13 本次股权转让与融资计划

  　　1.14 红利分配承诺

  　　1.15 公司上市计划

  　　第2篇 公司介绍

  　　2.1 宗 旨

  　　2.2 战略目标

  　　2.3 基本资料

  　　2.4 公司成长

  　　2.5 股权结构和股权变化

  　　2.5.1 公司发起设立时的股权结构

  　　2.5.2年度增资计划

  　　2.5.3 股权重组情况

  　　2.6 主要股东介绍

  　　2.7 公司主要管理团队

  　　2.8 公司组织架构

  　　2.9 公司的外部支持

  　　2.9.1 独立董事

  　　2.9.2 会计师事务所

  　　2.10 公司的场地和设施

  　　第3篇 产品与技术

  　　3.1 产品

  　　3.2 产品群构成

  　　3.3 产品主要包装构成

  　　3.4 核心技术

  　　3.5 主要原材料及其供应

  　　3.6 未来产品和服务的规划

  　　3.7 生产、技术和储运

  　　3.7.1 生产

  　　3.7.2 生产原理与工艺流程

  　　3.7.3 储运与物流

  　　第4篇 市场与销售

  　　4.1 市场与销售现状透视

  　　4.2 未来三年销售计划

  　　4.3 实现三年销售计划的空间与措施

  　　4.3.1 基本营销战略

  　　4.3.2 战略实施

  　　4.3.3 销售实现预期

  　　4.3.4 销售渠道与伙伴策略

  　　4.4 销售周期和应收账款管理

  　　4.5 定价政策

  　　第5篇 风险与对策

  　　5.1 政策风险

  　　5.2 市场风险

  　　5.3 外部竞争环境风险

  　　5.4 企业内部风险

  　　5.5 筹资风险

  　　第6篇 财务信息、财务预测与公司估值

  　　6.1 财务信息

  　　6.1.1 简明资产负债表

  　　6.1.2 前三年的简明损益情况

  　　6.1.3 简要财务说明及分析

  　　6.2 收入预测和利润估算

  　　6.2.1 预测依据

  　　6.2.2 未来三年的销售与利润预测

  　　6.2.3 敏感性分析

  　　6.3 股利分配

  　　6.3.1 前三年的股利分配

  　　6.3.2 未来的股利政策

  　　6.4 公司估值

  　　6.4.1 未流通股票估值

  　　6.4.2 流通股票估值

  　　第7篇 融资计划与退出安排

  　　7.1 融资计划

  　　7.2 投资回报

  　　7.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素

  　　7.4 退出安排

  　　7.5 上市计划及保证

  　　7.5.1 上市计划

  　　7.5.2 保证

  　　附录

  　　一、附件：

  　　1、营业执照复印件

  　　2、主要经营团队名单及建立

  　　3、专业术语说明

  　　4、专利证书/生产许可证等

  　　5、注册商标

  　　6、工艺流程图

  　　二、附表：

  　　1、主要产品目录

  　　2、主要客户名单

  　　3、主要供货商及经销商名单

  　　4、主要设备清单

  　　5、各种财务报表

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