资金池管理的意义

• 　　从理论上讲，资金池管理模式是集团公司资金集中管理的模式之一，其侧重于集权的管理方式，集团实行集权管理的较好方案之一。当然集团公司必须根据自己的实际情况，明确控制资金管理的集权程度，才能使集团公司的资金聚而不死、分而不散、高效有序、动态平衡。实行资金池管理，对企业集团的好处是十分明显的：

  　　1.集中管理成员单位分散的资金。削减成员单位各种不必要的银行账户。增强集团对成员单位的控制力。

  　　2.将集中的资金以优惠利率提供给成员单位使用，减少成员单位外部资金的占用，同时也大大降低了集团的财务费用;减少资金管理的环节。降低企业人力资源成本

  　　3.对跨国企业集团来讲，还可以实现全球资金头寸的二十四小时不间断调度管理，更好地平衡集团内部各种币种的资金需求同时对剩余的外币头寸进行风险管理。全球现金每日集合到资金池，自动化和直通式处理能力大大提高，同时通过外汇市场和金融市场实现了剩余资金的保值增值，从两最大限度地发挥了资金效用，提升了集团的资金管理能力。

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